日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,544 | -107,850 |
| 減価償却費 | 46,469 | 46,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 79 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | -2,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -58 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -860 | -364 |
| 支払利息 | 18,147 | 19,922 |
| 固定資産売却益 | -841 | － |
| 保険解約返戻金 | -47,685 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 37,509 | 7,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -869,709 | -552,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,564 | 32,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,591 | 99,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,487 | -1,129,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,163 | -12,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,361 | 5,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -625,375 | -23,665 |
| その他 | 28,847 | 7,263 |
| 小計 | -1,863,498 | -1,610,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 58 |
| 利息の支払額 | -16,993 | -23,199 |
| 法人税等の支払額 | -18,514 | -55,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,962 | -1,689,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,017 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 485 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,963 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 11 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,849 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222,000 | 179,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,554 | -80,836 |
| リース債務の返済による支出 | -1,419 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -13,001 | -17,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,025 | 79,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,088 | -1,615,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,417 | 947,410 |
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