日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,850 | -7,176 |
| 減価償却費 | 46,600 | 46,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 1,281 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | -2,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -146 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -364 | -710 |
| 支払利息 | 19,922 | 17,323 |
| 社債発行費償却 | － | 301 |
| 保険解約返戻金 | － | -51,996 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 7,644 | 6,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,949 | -25,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,087 | 2,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,971 | -30,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129,775 | -701,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,835 | 243 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,020 | 13,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,165 | -471 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,665 | -5,289 |
| その他 | 7,263 | -12,106 |
| 小計 | -1,610,406 | -750,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 146 |
| 利息の支払額 | -23,199 | -18,251 |
| 法人税等の支払額 | -55,823 | -1,752 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689,370 | -752,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 534 | 981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,963 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 600 | 12 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,151 | 52,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,100 | -297,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,836 | -119,536 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,479 |
| リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,374 |
| 配当金の支払額 | -17,466 | -17,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,514 | -190,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615,006 | -889,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,410 | 595,005 |
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