日本グランデ（2976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,176 | 129,852 |
| 減価償却費 | 46,017 | 45,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | 148 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | -3,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -667 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -710 | 160 |
| 支払利息 | 17,323 | 17,311 |
| 社債利息 | － | 832 |
| 社債発行費償却 | 301 | 452 |
| 保険解約返戻金 | -51,996 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 6,415 | 11,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,670 | 884,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,362 | 23,520 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,329 | -1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,588 | 461,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 243 | 1,380 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,389 | -17,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -471 | 443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,289 | -5,300 |
| その他 | -12,106 | 5,485 |
| 小計 | -750,962 | 1,554,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 667 |
| 利息の支払額 | -18,251 | -14,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,752 | -10,614 |
| 法人税等の還付額 | 18,543 | 8,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -752,276 | 1,537,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 436 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 37 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,910 | 372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,300 | -372,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,536 | -105,332 |
| 社債の発行による収入 | 245,479 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,374 | -895 |
| 配当金の支払額 | -17,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,198 | -503,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,563 | 1,034,810 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 595,005 | 1,639,113 |
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