訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	0
普通預金	2,953
計	2,953
合計	2,954

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
佐川フィナンシャル㈱	549
GMOペイメントゲートウェイ㈱	338
日本郵便㈱	285
SMBCファイナンスサービス㈱	243
㈱ジェーシービー	218
その他	463
合計	2,099

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,794	33,582	33,278	2,099	94.1	21.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
化粧品	664
ヘルスケア	155
その他	10
合計	829

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
ノベルティ	46
消耗品	24
合計	71

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本コルマー㈱	243
アピ㈱	25
大峰堂薬品工業㈱	21
㈱バイオリンク販売	18
㈱三協	14
その他	38
合計	360

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電通九州	730
佐川急便㈱	151
㈱ジップ	114
㈱アサツーディ・ケイ	90
朝日オリコミ西部㈱	79
その他	1,171
合計	2,337