有価証券報告書-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2
普通預金	12,267
別段預金	0
計	12,271
合計	12,271

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	1,001
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	366
株式会社アイケイ	273
日本郵便株式会社	226
株式会社ジェーシービー	226
その他	513
合計	2,607

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,913	37,032	37,339	2,607	93.5	27.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
化粧品	953
ヘルスケア	87
その他	17
合計	1,058

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
ノベルティ	82
消耗品	53
合計	135

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本コルマー株式会社	391
御木本製薬株式会社	29
株式会社コスメナチュラルズ	18
大峰堂薬品工業株式会社	11
株式会社バイオリンク販売	10
その他	48
合計	509

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社電通九州	591
佐川急便株式会社	127
株式会社ジップ	126
朝日オリコミ西部株式会社	117
日本郵便株式会社	115
その他	1,263
合計	2,342