有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 0 |
普通預金 | 2,953 |
計 | 2,953 |
合計 | 2,954 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
佐川フィナンシャル㈱ | 549 |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 338 |
日本郵便㈱ | 285 |
SMBCファイナンスサービス㈱ | 243 |
㈱ジェーシービー | 218 |
その他 | 463 |
合計 | 2,099 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
1,794 | 33,582 | 33,278 | 2,099 | 94.1 | 21.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品目 | 金額(百万円) |
化粧品 | 664 |
ヘルスケア | 155 |
その他 | 10 |
合計 | 829 |
④ 貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
ノベルティ | 46 |
消耗品 | 24 |
合計 | 71 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日本コルマー㈱ | 243 |
アピ㈱ | 25 |
大峰堂薬品工業㈱ | 21 |
㈱バイオリンク販売 | 18 |
㈱三協 | 14 |
その他 | 38 |
合計 | 360 |
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱電通九州 | 730 |
佐川急便㈱ | 151 |
㈱ジップ | 114 |
㈱アサツーディ・ケイ | 90 |
朝日オリコミ西部㈱ | 79 |
その他 | 1,171 |
合計 | 2,337 |