有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1
普通預金	10,573
計	10,575
合計	10,576

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	976
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	377
日本郵便株式会社	371
佐川フィナンシャル株式会社	361
株式会社ジェーシービー	240
その他	585
合計	2,913

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,099	36,224	35,410	2,913	92.4	25.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(百万円)
化粧品	837
ヘルスケア	118
その他	7
合計	964

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
ノベルティ	75
消耗品	23
合計	98

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本コルマー株式会社	343
ゼリアヘルスウエイ株式会社	13
資生堂ホネケーキ工業株式会社	12
三生医薬株式会社	6
株式会社コスメテックジャパン	6
その他	33
合計	416

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社電通九州	559
佐川急便株式会社	122
株式会社ジップ	121
日本郵便株式会社	119
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	99
その他	1,275
合計	2,297