有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 1 |
普通預金 | 10,573 |
計 | 10,575 |
合計 | 10,576 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 976 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 377 |
日本郵便株式会社 | 371 |
佐川フィナンシャル株式会社 | 361 |
株式会社ジェーシービー | 240 |
その他 | 585 |
合計 | 2,913 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
2,099 | 36,224 | 35,410 | 2,913 | 92.4 | 25.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品目 | 金額(百万円) |
化粧品 | 837 |
ヘルスケア | 118 |
その他 | 7 |
合計 | 964 |
④ 貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
ノベルティ | 75 |
消耗品 | 23 |
合計 | 98 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日本コルマー株式会社 | 343 |
ゼリアヘルスウエイ株式会社 | 13 |
資生堂ホネケーキ工業株式会社 | 12 |
三生医薬株式会社 | 6 |
株式会社コスメテックジャパン | 6 |
その他 | 33 |
合計 | 416 |
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
株式会社電通九州 | 559 |
佐川急便株式会社 | 122 |
株式会社ジップ | 121 |
日本郵便株式会社 | 119 |
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | 99 |
その他 | 1,275 |
合計 | 2,297 |