流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は377,604千円、営業損失は21,773千円、経常損失は19,581千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は16,492千円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,200,739千円となりました。流動資産は1,048,843千円となり、主な内訳は、現金及び預金837,500千円であります。固定資産は151,895千円となり、主な内訳は、有形固定資産67,825千円、のれん21,543千円であります。流動負債は228,547千円となり、主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金51,049千円、短期借入金35,000千円であります。固定負債は150,921千円となり、主な内訳は、長期借入金116,676千円、退職給付に係る負債26,992千円であります。純資産は821,270千円となり、主な内訳は、資本金265,476千円、資本剰余金245,476千円、利益剰余金310,316千円であります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2020/11/11 15:35