有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,105 | 6,633 |
| 減価償却費 | 12,245 | 8,688 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,611 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 |
| 支払利息 | 690 | 460 |
| 助成金収入 | △8,640 | △2,318 |
| 株式公開費用 | 2,000 | 6,443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,427 | 43,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,991 | △5,889 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,150 | △11,036 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,882 | △1,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,726 | △1,016 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 678 | 142 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,353 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,800 | △6,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,903 | △3,279 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 719 | △3,133 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,076 | △955 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,599 | 3,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,361 | 2,351 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,678 | △4,925 |
| その他 | △97 | △3,297 |
| 小計 | 141,382 | 27,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | △690 | △460 |
| 保険金の受取額 | 907 | - |
| 助成金の受取額 | 8,640 | 2,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,121 | △76,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,365 | △46,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,995 | △8,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,295 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,290 | △8,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,199 | △36,200 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,066 | △19,332 |
| 株式の発行による収入 | - | 409,796 |
| リース債務の返済による支出 | △401 | △338 |
| 株式公開費用の支払による支出 | - | △5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,268 | 398,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,806 | 344,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,343 | 262,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 262,149 | ※1 606,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
