有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 55,561 | 163,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,913 | 10,388 | |||||||||
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,933 | 1,933 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △162 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 2,255 | 1,131 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △907 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,874 | △42,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,145 | △12,698 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,756 | △4,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,172 | △1,714 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,771 | △7,399 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,697 | △5,418 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,042 | 18,716 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,874 | △10,179 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,752 | 11,803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 845 | 834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,413 | 4,467 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 94,543 | △110,002 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,603 | |||||||||
| その他 | 208 | 1,960 | |||||||||
| 小計 | 120,249 | 24,836 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,237 | △1,067 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,104 | △89,522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,119 | △65,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 25,001 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,415 | △47,886 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △503 | △386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,918 | 26,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,201 | △40,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,588 | 173,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 173,789 | ※1 133,343 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
