営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,260	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,159	-

2026/06/15 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは299,490千円の資金流入(前年同期は704,650千円の資金流入)となりました。これは主に、税引前中間利益649,964千円の計上、仕入債務及びその他の債務の増加201,383千円による増加要因があった一方、法人所得税の支払額343,887千円、売上債権及びその他の債権の増加217,131千円による減少要因があったことによります。

2026/06/15 12:57

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		847,423	649,964
法人所得税の支払額		△177,338	△343,887
営業活動によるキャッシュ・フロー		704,650	299,490
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/15 12:57