ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,908,920 | 3,024,240 |
| 減価償却費 | 266,215 | 253,417 |
| 減損損失 | 40,114 | 3,940 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 30,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,099 | 7,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,061 | 10,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,844 | -33,696 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,953 | 22,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,306 | 1,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,609 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,621 | 2,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,401 | -47,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,040,560 | 613,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,822,248 | 164,751 |
| その他 | 145,835 | -284,098 |
| 小計 | 3,369,756 | 3,771,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 35,865 |
| 利息の支払額 | -16,889 | -23,012 |
| 法人税等の支払額 | -206,577 | -1,618,916 |
| 法人税等の還付額 | 115,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,264,882 | 2,165,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -854,414 | -1,045,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,750 | 666,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,225 | -234,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,535 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -406,061 | -267,982 |
| 貸付けによる支出 | － | -420,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,734 | 2,928 |
| 敷金の差入による支出 | -66,347 | -25,471 |
| その他 | -25,281 | -26,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,310 | -1,349,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,474,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,439 | -1,141,969 |
| 社債の償還による支出 | -235,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -642,835 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,651,480 |
| その他 | -20,331 | -12,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969,229 | 4,328,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,314 | -25,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815,116 | 5,118,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,447,634 | 12,566,581 |
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