キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億7056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8203万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4923万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 通期 | -970 | -191 | 2,379 | -1,161 | - | 4,633 |
| 2018年 7月期 連結 | 通期 | 3,265 | -1,440 | 969 | 1,825 | - | 7,448 |
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | 2,166 | -1,350 | 4,329 | 816 | -159 | 12,567 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 722 | -927 | 3,075 | -206 | - | 15,440 | 通期 | 737 | -2,006 | 8,899 | -1,269 | -300 | 20,152 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -883 | -126 | 5,811 | -1,009 | - | 24,972 | 通期 | -1,398 | -280 | 3,895 | -1,678 | -98 | 22,446 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 3,119 | -2,869 | 378 | 250 | - | 23,162 | 通期 | 6,869 | -4,438 | -2,296 | 2,431 | -1,919 | 23,103 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -522 | -2,651 | 4,360 | -3,173 | - | 24,265 | 通期 | 1,981 | -2,270 | 717 | -289 | -1,250 | 23,601 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -837 | -164 | 2,500 | -1,001 | - | 25,074 | 通期 | -363 | -47 | -190 | -409 | -613 | 23,451 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 349 | -82 | -2,171 | 267 | - | 21,695 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年7月（連）
- -11億6108万
- 2018年7月（連） プラ転
- 18億2457万
- 2019年7月（連） -55.29%
- 8億1568万
- 2020年7月（連） マイ転
- -12億6924万
- 2021年6月（連） -32.2%
- -16億7791万
- 2022年6月（連） プラ転
- 24億3110万
- 2023年6月（連） マイ転
- -2億8891万
- 2024年6月（連） -41.66%
- -4億927万
設備投資額
- 2017年7月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）
- -1億5906万
- 2020年7月（連） -88.81%
- -3億34万
- 2021年6月（連）
- -9801万
- 2022年6月（連） 大幅減
- -19億1946万
- 2023年6月（連）
- -12億4967万
- 2024年6月（連）
- -6億1312万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- -4.26%
- 2018年7月（連）
- 11.3%
- 2019年7月（連）
- 6.73%
- 2020年7月（連）
- 2.23%
- 2021年6月（連）
- -4.29%
- 2022年6月（連）
- 16.37%
- 2023年6月（連）
- 4.06%
- 2024年6月（連）
- -0.78%