ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,759,005 | -45,478 |
| 減価償却費 | 360,916 | 511,163 |
| 減損損失 | － | 354,339 |
| のれん償却額 | 25,105 | 40,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,579 | -17,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,495 | -335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,247 | 15,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,829 | -28,560 |
| 支払利息 | 42,931 | 54,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,972 | 103,759 |
| 災害による損失 | 23,950 | － |
| 受取保険金 | -35,817 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 274,629 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,688 | 406,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,482 | -729,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -883,622 | 126,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,018 | -907,379 |
| その他 | 3,232 | -389,395 |
| 小計 | 1,845,920 | -230,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,327 | 52,026 |
| 利息の支払額 | -44,651 | -55,269 |
| 災害による損失の支払額 | -23,950 | － |
| 保険金の受取額 | 35,817 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,131,537 | -1,163,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,926 | -1,397,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,594,899 | -2,586,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,077,909 | 2,440,635 |
| 固定資産の取得による支出 | -378,749 | -352,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,755 | 4,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 201,250 |
| 敷金の差入による支出 | -51,709 | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,946 | -78,265 |
| その他 | -6,602 | 90,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,166 | -280,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,800,000 | 2,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,204,434 | -3,911,044 |
| 株式の発行による収入 | 674,535 | 145,650 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,985,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -324,679 | － |
| その他 | -46,786 | -44,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,898,634 | 3,895,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,578 | 76,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,585,816 | 2,294,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,152,398 | 22,446,449 |
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