ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024,240 | 2,759,005 |
| 減価償却費 | 253,417 | 360,916 |
| 減損損失 | 3,940 | － |
| のれん償却額 | 2,000 | 25,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,104 | 22,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,563 | -10,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,256 | 16,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,696 | -59,829 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,645 | 42,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,393 | 17,972 |
| 災害による損失 | － | 23,950 |
| 受取保険金 | － | -35,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,412 | 94,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 613,578 | -449,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,751 | -883,622 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,557 |
| その他 | -284,098 | -81,786 |
| 小計 | 3,771,583 | 1,845,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,865 | 55,327 |
| 利息の支払額 | -23,012 | -44,651 |
| 災害による損失の支払額 | － | -23,950 |
| 保険金の受取額 | － | 35,817 |
| 法人税等の支払額 | -1,618,916 | -1,131,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,519 | 736,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045,168 | -2,594,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666,619 | 2,077,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,823 | -1,001,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -267,982 | -378,749 |
| 貸付けによる支出 | -420,000 | -20,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,928 | 2,755 |
| 敷金の差入による支出 | -25,471 | -51,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,946 |
| その他 | -26,041 | -6,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,839 | -2,006,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,474,000 | 11,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,969 | -3,204,434 |
| 株式の発行による収入 | 3,651,480 | 674,535 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -324,679 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -642,835 | － |
| その他 | -12,014 | -46,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,328,661 | 8,898,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,393 | -43,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,118,947 | 7,585,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,566,581 | 20,152,398 |
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