ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,478 | 4,873,283 |
| 減価償却費 | 511,163 | 501,340 |
| 減損損失 | 354,339 | 149,366 |
| のれん償却額 | 40,406 | 29,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,607 | 46,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -335 | 94,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,717 | 19,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,560 | -30,048 |
| 支払利息 | 54,397 | 68,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,759 | -30,518 |
| 助成金収入 | -248,350 | -1,182,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,629 | 90,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,661 | -1,094,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -729,073 | 129,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,131 | 2,068,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -907,379 | 540,583 |
| その他 | -389,395 | -613,618 |
| 小計 | -478,975 | 5,660,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,026 | 29,018 |
| 利息の支払額 | -55,269 | -68,867 |
| 助成金の受取額 | 248,350 | 1,111,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,114 | -321,886 |
| 法人税等の還付額 | 23,288 | 458,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,694 | 6,868,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,586,302 | -4,675,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,440,635 | 3,740,490 |
| 固定資産の取得による支出 | -352,057 | -2,084,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,479,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,404 | 5,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,250 | 116,920 |
| 敷金の差入による支出 | -617 | -87,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,265 | － |
| その他 | 90,727 | 25,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,224 | -4,437,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720,000 | 4,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,911,044 | -4,547,160 |
| 株式の発行による収入 | 145,650 | 126,150 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,985,183 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,023,028 |
| その他 | -44,353 | -66,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,435 | -2,295,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,534 | 521,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,294,051 | 656,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,446,449 | 23,102,877 |
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