ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,873,283 | 3,442,587 |
| 減価償却費 | 501,340 | 732,603 |
| 減損損失 | 149,366 | 995,282 |
| のれん償却額 | 29,018 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,888 | 14,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,585 | -83,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,038 | 20,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,048 | -250,347 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,614 | 69,863 |
| 株式報酬費用 | － | 155,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,518 | -15,135 |
| 助成金収入 | -1,182,244 | -737,046 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109,916 |
| 関係会社株式評価損 | － | 82,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 93,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094,536 | -858,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,653 | -205,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,068,281 | -286,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 540,583 | 94,901 |
| その他 | -613,618 | 197,833 |
| 小計 | 5,660,185 | 3,354,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,018 | 225,247 |
| 利息の支払額 | -68,867 | -69,737 |
| 助成金の受取額 | 1,111,893 | 807,397 |
| 法人税等の支払額 | -321,886 | -2,338,516 |
| 法人税等の還付額 | 458,584 | 2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,868,927 | 1,981,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,675,022 | -2,308,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,740,490 | 3,463,170 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,084,491 | -1,488,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,479,366 | -2,350,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 565,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,300 | 5,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 116,920 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -106,972 |
| その他 | -61,654 | -50,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437,822 | -2,270,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,295,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,547,160 | -5,323,036 |
| 株式の発行による収入 | 126,150 | 63,620 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,981,693 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | － | -290,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,023,028 | -573 |
| その他 | -66,905 | -14,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295,944 | 716,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521,266 | 70,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,427 | 498,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,102,877 | 23,600,926 |
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