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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年7月1日至 2025年6月30日	自 2025年7月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,820,148	7,315,732
減価償却費	652,533	728,634
のれん償却額	421	－
株式報酬費用	152,932	162,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,606	27,999
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,689	-636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,785	21,432
修繕引当金の増減額（△は減少）	63,694	-19,309
受取利息及び受取配当金	-424,556	-506,593
支払利息及び社債利息	111,063	142,888
為替差損益（△は益）	320,646	-656,043
持分法による投資損益（△は益）	-94,013	-143,161
助成金収入	-20,603	-41,951
投資有価証券評価損益（△は益）	190,832	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-165,995	-1,384,762
売上債権の増減額（△は増加）	-896,699	-250,980
棚卸資産の増減額（△は増加）	29,036	-1,274,442
仕入債務の増減額（△は減少）	954,828	-79,452
未払金の増減額（△は減少）	185,174	-219,949
その他	37,054	-255,661
小計	5,952,578	3,566,289
利息及び配当金の受取額	438,496	385,227
利息の支払額	-111,713	-152,901
助成金の受取額	20,603	41,951
法人税等の支払額	-1,016,655	-1,824,931
法人税等の還付額	534,959	51,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,818,268	2,066,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,293,472	-7,693,159
定期預金の払戻による収入	3,400,615	3,967,496
固定資産の取得による支出	-509,434	-1,042,725
投資有価証券の取得による支出	-948,750	-5,583,556
投資有価証券の売却及び償還による収入	751,600	539,630
貸付けによる支出	-133,969	-150,000
貸付金の回収による収入	145,098	47,039
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-594,649	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	58,703	770,146
その他	18,309	-189,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	894,049	-9,334,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,000,000	12,000,000
長期借入金の返済による支出	-5,973,538	-4,040,095
株式の発行による収入	16,088	15,560
社債の償還による支出	-700,000	-700,000
配当金の支払額	-315,087	-304,723
自己株式の取得による支出	-991,816	－
その他	-67,941	-85,811
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,032,295	6,884,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	-111,735	561,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,568,286	178,559
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,018,940	25,197,500

ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書

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