ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,033 | 4,820,148 |
| 減価償却費 | 793,188 | 652,533 |
| のれん償却額 | 5,034 | 421 |
| 株式報酬費用 | 130,156 | 152,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,986 | 9,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,986 | 12,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,041 | 13,785 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 63,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360,565 | -424,556 |
| 支払利息及び社債利息 | 73,272 | 111,063 |
| 為替差損益（△は益） | -427,592 | 320,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,433 | -94,013 |
| 助成金収入 | -183,773 | -20,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,396 | 190,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,218 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -165,995 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -112,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,460 | -896,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359,042 | 29,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,774 | 954,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,164 | 185,174 |
| その他 | -344,906 | 37,054 |
| 小計 | 927,759 | 5,952,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369,602 | 438,496 |
| 利息の支払額 | -73,245 | -111,713 |
| 助成金の受取額 | 183,773 | 20,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,846,648 | -1,016,655 |
| 法人税等の還付額 | 76,080 | 534,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,678 | 5,818,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,265,570 | -1,293,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,503,368 | 3,400,615 |
| 固定資産の取得による支出 | -770,106 | -509,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943,246 | -948,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 328,197 | 751,600 |
| 貸付けによる支出 | -87,788 | -133,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,066 | 145,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,197,762 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,703 |
| その他 | -22,283 | 18,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,600 | 894,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,602,050 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,789,833 | -5,973,538 |
| 株式の発行による収入 | 26,448 | 16,088 |
| 社債の発行による収入 | 1,490,807 | － |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -320,903 | -315,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -569,866 | -991,816 |
| その他 | -78,996 | -67,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,293 | -5,032,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449,299 | -111,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,272 | 1,568,286 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,450,654 | 25,018,940 |
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