ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,267,617 | -54,139 |
| 減価償却費 | 106,347 | 269,104 |
| 減損損失 | － | 214,339 |
| のれん償却額 | 1,168 | 23,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -10,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,281 | -3,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,807 | 3,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,573 | -8,887 |
| 支払利息 | 11,122 | 30,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,204 | 33,206 |
| 災害による損失 | 26,288 | － |
| 受取保険金 | -33,817 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,172 | -7,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,184 | -648,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959,716 | 392,201 |
| その他 | -155,001 | -492,445 |
| 小計 | 1,272,786 | -255,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,389 | 32,677 |
| 利息の支払額 | -11,203 | -28,300 |
| 災害による損失の支払額 | -26,288 | － |
| 保険金の受取額 | 33,817 | － |
| 法人税等の支払額 | -566,822 | -631,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,679 | -883,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028,412 | -1,225,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 879,295 | 1,354,293 |
| 固定資産の取得による支出 | -162,978 | -265,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684,834 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,187 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 2,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,641 |
| その他 | -11,081 | 36,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,249 | -125,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,482 | -1,855,402 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,985,183 |
| 株式の発行による収入 | 648,585 | 5,100 |
| その他 | -5,096 | -23,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,006 | 5,811,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,365 | 17,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,873,802 | 4,819,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,152,398 | 24,971,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
