ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,139 | 2,581,447 |
| 減価償却費 | 269,104 | 267,670 |
| 減損損失 | 214,339 | － |
| のれん償却額 | 23,280 | 19,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,259 | 23,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | -529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,706 | 4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,887 | -10,466 |
| 支払利息 | 30,324 | 28,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,206 | -29,779 |
| 助成金収入 | -46,914 | -790,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,560 | -811,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648,083 | 93,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,201 | 991,896 |
| その他 | -492,445 | -250,753 |
| 小計 | -302,568 | 2,116,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,677 | 10,857 |
| 利息の支払額 | -28,300 | -25,807 |
| 助成金の受取額 | 46,914 | 730,347 |
| 法人税等の支払額 | -655,077 | -171,368 |
| 法人税等の還付額 | 23,288 | 458,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -883,066 | 3,118,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,225,407 | -3,143,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,354,293 | 2,219,185 |
| 固定資産の取得による支出 | -265,014 | -1,846,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,191 | 2,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,641 | － |
| その他 | 36,669 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,909 | -2,868,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,855,402 | -1,955,156 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,985,183 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,100 | 106,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,022,341 |
| その他 | -23,816 | -25,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,811,065 | 378,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,201 | 87,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,819,291 | 715,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,971,689 | 23,162,128 |
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