ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,581,447 | 1,506,104 |
| 減価償却費 | 267,670 | 230,745 |
| のれん償却額 | 19,177 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,086 | 16,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -529 | -96,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,202 | 6,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,466 | -96,102 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,309 | 44,162 |
| 株式報酬費用 | － | 84,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,779 | -22,192 |
| 助成金収入 | -790,091 | -136,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811,071 | 85,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,174 | -258,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991,896 | -598,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 350,137 | -227,217 |
| その他 | -600,891 | 258,226 |
| 小計 | 2,116,271 | 796,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,857 | 67,165 |
| 利息の支払額 | -25,807 | -39,889 |
| 助成金の受取額 | 730,347 | 136,412 |
| 法人税等の支払額 | -171,368 | -1,485,533 |
| 法人税等の還付額 | 458,584 | 2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,118,884 | -522,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,143,921 | -724,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,219,185 | 718,972 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,846,635 | -552,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,800 | -2,064,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,570 | 2,700 |
| その他 | 772 | -30,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868,828 | -2,650,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | 1,062,562 |
| 長期借入れによる収入 | 4,295,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955,156 | -2,405,068 |
| 株式の発行による収入 | 106,200 | 48,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,981,693 |
| 配当金の支払額 | － | -290,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,022,341 | -550 |
| その他 | -25,654 | -35,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,047 | 4,360,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,575 | -25,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,679 | 1,162,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,162,128 | 24,265,083 |
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