ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,212 | 2,084,546 |
| 減価償却費 | 321,070 | 328,107 |
| のれん償却額 | 506 | 421 |
| 株式報酬費用 | 66,539 | 64,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,756 | 3,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 52,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,050 | 3,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,755 | -241,059 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,752 | 78,865 |
| 為替差損益（△は益） | 82,870 | -28,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,545 | -82,418 |
| 助成金収入 | -47,072 | -8,691 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -165,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,124 | -1,540,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315,239 | -487,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,810 | 30,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,554 | 253,966 |
| その他 | -211,907 | -143,917 |
| 小計 | -44,995 | 200,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,119 | 253,841 |
| 利息の支払額 | -34,347 | -77,632 |
| 助成金の受取額 | 47,072 | 8,691 |
| 法人税等の支払額 | -997,406 | -576,689 |
| 法人税等の還付額 | 74,672 | 540,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -836,883 | 349,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,580 | -1,281,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778,559 | 2,177,720 |
| 固定資産の取得による支出 | -303,950 | -350,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,267 | -498,008 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 465,100 |
| 貸付けによる支出 | -2,977 | -110,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,800 | 51,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -594,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,703 |
| その他 | -3,810 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,225 | -82,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,029 | -3,266,889 |
| 株式の発行による収入 | 15,600 | 7,504 |
| 社債の発行による収入 | 1,490,807 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -320,867 | -314,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,558 | -718,876 |
| その他 | -40,776 | -27,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,176 | -2,170,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,294 | 147,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472,772 | -1,756,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,073,698 | 21,694,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
