ブシロード（7803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,084,546 | 3,488,257 |
| 減価償却費 | 328,107 | 324,225 |
| のれん償却額 | 421 | － |
| 株式報酬費用 | 64,060 | 83,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,406 | -23,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,011 | 17,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,194 | 2,667 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241,059 | -208,675 |
| 支払利息及び社債利息 | 78,865 | 39,125 |
| 為替差損益（△は益） | -28,705 | -167,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,418 | -58,313 |
| 助成金収入 | -8,691 | -17,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -165,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,540,528 | 794,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487,195 | -864,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,541 | -1,079,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,966 | -350,864 |
| その他 | -143,917 | -483,652 |
| 小計 | 200,610 | 1,499,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253,841 | 190,319 |
| 利息の支払額 | -77,632 | -39,330 |
| 助成金の受取額 | 8,691 | 17,402 |
| 法人税等の支払額 | -576,689 | -1,052,487 |
| 法人税等の還付額 | 540,412 | 33,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,233 | 648,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,281,290 | -3,938,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,177,720 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -350,448 | -470,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498,008 | -1,686,517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 465,100 | 142,908 |
| 貸付けによる支出 | -110,609 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,846 | 23,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594,649 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,703 | － |
| その他 | -400 | -80,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,037 | -6,009,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,266,889 | -1,667,798 |
| 株式の発行による収入 | 7,504 | 9,496 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -314,932 | -304,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -718,876 | － |
| その他 | -27,372 | -41,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,170,567 | -354,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,369 | 123,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,756,001 | -5,591,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,694,652 | 19,427,362 |
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