有価証券報告書-第15期(令和2年8月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,317,204 | 18,065,758 |
| 売掛金 | ※1 3,195,105 | ※1 2,698,192 |
| 商品及び製品 | 411,180 | 512,629 |
| 仕掛品 | 1,192,386 | 1,503,278 |
| 貯蔵品 | 68,325 | 51,148 |
| その他 | ※1 1,311,573 | ※1 1,995,486 |
| 貸倒引当金 | △28,657 | △28,657 |
| 流動資産合計 | 22,467,118 | 24,797,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 107,464 | 101,039 |
| 工具、器具及び備品 | 47,948 | 38,856 |
| 車両運搬具 | 7,515 | 5,179 |
| 土地 | 2,039 | 2,039 |
| 有形固定資産合計 | 164,968 | 147,115 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 113,884 | 49,337 |
| ソフトウエア仮勘定 | 34,900 | 22,878 |
| その他 | 2,608 | 2,239 |
| 無形固定資産合計 | 151,392 | 74,455 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,024,615 | 689,691 |
| 関係会社株式 | 1,437,721 | 1,169,519 |
| 長期貸付金 | ※1 1,975,410 | ※1 2,233,984 |
| 繰延税金資産 | 288,059 | 333,777 |
| その他 | ※1 364,302 | ※1 344,167 |
| 貸倒引当金 | △242,000 | △673,032 |
| 投資その他の資産合計 | 4,848,109 | 4,098,106 |
| 固定資産合計 | 5,164,470 | 4,319,677 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 21,835 | 11,433 |
| 繰延資産合計 | 21,835 | 11,433 |
| 資産合計 | 27,653,424 | 29,128,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,352,874 | ※1 1,990,543 |
| 未払金 | ※1 1,450,151 | ※1 679,127 |
| 未払法人税等 | 468,549 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,689,765 | 4,020,220 |
| 賞与引当金 | 47,230 | 52,136 |
| その他 | ※1 327,753 | ※1 265,264 |
| 流動負債合計 | 8,336,324 | 7,007,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,914,005 | 8,434,323 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 26,100 | 37,350 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,642 | 20,874 |
| 固定負債合計 | 9,951,747 | 13,492,547 |
| 負債合計 | 18,288,071 | 20,499,839 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,092,823 | 3,165,648 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,091,823 | 3,164,648 |
| 資本剰余金合計 | 3,091,823 | 3,164,648 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,287 | 1,287 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,476,287 | 2,546,158 |
| 利益剰余金合計 | 3,477,574 | 2,547,445 |
| 自己株式 | △324,679 | △324,679 |
| 株主資本合計 | 9,337,542 | 8,553,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,810 | 76,045 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,810 | 76,045 |
| 純資産合計 | 9,365,352 | 8,629,108 |
| 負債純資産合計 | 27,653,424 | 29,128,947 |
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