有価証券報告書-第17期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,129,421 | 18,920,533 |
| 売掛金 | ※1 2,920,831 | ※1 3,918,073 |
| 商品及び製品 | 228,733 | 575,487 |
| 仕掛品 | 1,329,894 | 1,100,846 |
| 貯蔵品 | 54,201 | 57,274 |
| その他 | ※1 1,870,551 | ※1 2,013,952 |
| 貸倒引当金 | △77,109 | △94,174 |
| 流動資産合計 | 23,456,524 | 26,491,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,694 | 152,352 |
| 工具、器具及び備品 | 29,210 | 43,276 |
| 車両運搬具 | 3,380 | 216 |
| 有形固定資産合計 | 120,285 | 195,844 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 43,578 | 56,502 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,400 | 28,076 |
| その他 | 1,848 | 1,783 |
| 無形固定資産合計 | 47,827 | 86,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,320,523 | 1,240,124 |
| 関係会社株式 | 1,273,269 | 1,196,107 |
| 長期貸付金 | ※1 3,953,127 | ※1 2,980,067 |
| 繰延税金資産 | 587,178 | 1,058,695 |
| その他 | 416,240 | 525,478 |
| 貸倒引当金 | △883,836 | △1,524,356 |
| 投資その他の資産合計 | 6,666,502 | 5,476,116 |
| 固定資産合計 | 6,834,615 | 5,758,323 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 87 | 10,597 |
| 繰延資産合計 | 87 | 10,597 |
| 資産合計 | 30,291,227 | 32,260,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,411,204 | ※1 3,310,671 |
| 未払金 | ※1 875,551 | ※1 1,036,380 |
| 未払法人税等 | 659,198 | 721,384 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,293,060 | 4,212,493 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 400,000 |
| 賞与引当金 | 107,724 | 52,189 |
| その他 | ※1 969,221 | ※1 925,001 |
| 流動負債合計 | 10,315,959 | 10,658,120 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,022,451 | 7,476,622 |
| 社債 | - | 1,400,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,000,000 | - |
| 退職給付引当金 | 53,100 | 69,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,106 | 42,030 |
| 固定負債合計 | 12,107,657 | 8,988,552 |
| 負債合計 | 22,423,616 | 19,646,672 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,728,723 | 5,760,533 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,727,723 | 5,759,533 |
| 資本剰余金合計 | 3,727,723 | 5,759,533 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,287 | 1,287 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,802,023 | 948,326 |
| 利益剰余金合計 | 2,803,310 | 949,613 |
| 自己株式 | △2,325,258 | △23 |
| 株主資本合計 | 7,934,499 | 12,469,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △66,888 | △11,319 |
| 評価・換算差額等合計 | △66,888 | △11,319 |
| 新株予約権 | - | 155,903 |
| 純資産合計 | 7,867,610 | 12,614,241 |
| 負債純資産合計 | 30,291,227 | 32,260,913 |
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