有価証券報告書-第8期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △401,069 | 7,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,933 | 43,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 708 | 1,506 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △74 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,265 | △8,479 | |||||||||
| 支払利息 | 4,548 | 3,382 | |||||||||
| 社債利息 | 541 | ― | |||||||||
| 社債発行費 | 1,760 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 4,337 | 8,415 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 8,759 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △85,744 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,108 | △36,741 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,150 | 268,937 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △934 | ― | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 100,100 | △67,170 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 68,793 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,631 | △12,527 | |||||||||
| その他 | △78,290 | 109,191 | |||||||||
| 小計 | △623,058 | 395,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,064 | △3,308 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,265 | 8,479 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △491 | △690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △618,340 | 399,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △76,000 | △20,002 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,055 | △57,825 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,683 | △74,688 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,920 | △5,250 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,600 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,572 | △16,038 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,479 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 1,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,110 | △169,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 208,190 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,254 | △170,354 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 144,540 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 541,912 | 1,003,425 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 33,926 | 8,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,440 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,276 | ― | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | ― | △4,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,149 | 837,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △300 | 1,067,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,603 | 304,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 304,302 | ※1 1,371,971 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
