有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,966 | △401,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,717 | 24,933 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 406 | 708 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △56 | |||||||||
| 助成金収入 | △11,953 | △10,265 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,337 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 2,441 | 4,548 | |||||||||
| 社債利息 | ― | 541 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 1,760 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,337 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △121,856 | △85,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,087 | △10,108 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,099 | △183,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,758 | △934 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,482 | 100,100 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,100 | 9,631 | |||||||||
| その他 | 4,887 | △78,290 | |||||||||
| 小計 | △91,099 | △623,058 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,627 | △5,064 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 11,953 | 10,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 308 | △491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,457 | △618,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △76,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 53,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,113 | △68,055 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,479 | △43,683 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △39,920 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 134,400 | 95,600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,130 | △50,572 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,841 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,936 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △5,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,454 | △135,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 71,160 | 208,190 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,029 | △76,254 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 144,540 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,123 | 541,912 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 33,926 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △100,440 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,254 | 753,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,251 | △300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,351 | 304,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 304,603 | ※1 304,302 | |||||||||