有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △481,775 | △819,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,773 | 36,653 | |||||||||
| 減損損失 | 103,636 | 26,141 | |||||||||
| 移転関連費用 | 8,531 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 34,570 | 46,425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △26 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △1,182 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,516 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 7,305 | 5,115 | |||||||||
| 社債利息 | 4,179 | 4,699 | |||||||||
| 社債発行費 | 10,017 | 2,100 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,064 | 2,011 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 8,025 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △961 | △1,014 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,276 | △225 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,895 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 12,395 | ― | |||||||||
| 出資金清算損 | 3,028 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,998 | △13,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △209,840 | △377,584 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,661 | 19,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,378 | △2,041 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 3,971 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △450 | ― | |||||||||
| その他 | 15,888 | 45,849 | |||||||||
| 小計 | △447,604 | △1,015,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,402 | △10,394 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 22,516 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 1,182 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,351 | △694 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △437,819 | △1,025,358 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,730 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,713 | △86,063 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,099 | 1,014 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,449 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △23,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,100 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,682 | △731 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,220 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △3,028 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,924 | △108,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,464 | △287,580 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 189,982 | 122,149 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △91,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 698,548 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 793,974 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 44,595 | 8,629 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 9,627 | 295 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △1,064 | △2,011 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △65 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,159 | 544,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 677,415 | △589,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519,889 | 2,197,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,197,304 | ※1 1,607,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
