決議年月日	2021年11月29日
新株予約権の行使の条件	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)6

※当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2022/03/23 16:08

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
3.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
(変動事由の概要)

2022/03/23 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得た資金は10,965,083千円(前年同期は63,210千円の獲得)となりました。収入の内訳は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入7,017,500千円、株式の発行による収入2,643,794千円であります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2022/03/23 16:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融資産の主なものは、現金及び預金、受取手形及び売掛金、並びに投資有価証券があります。預金は普通預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入先の銀行はいずれも信用度の高い銀行であります。営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は非上場株式等及び投資事業有限責任組合への出資金であり、発行会社の信用リスクに晒されております。
金融負債の主なものは支払手形及び買掛金、未払金、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金があります。支払手形及び買掛金、未払金については、ほとんどが3ヶ月以内の支払期日となっております。長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に投資資金の調達によるものであり、そのうち長期借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/03/23 16:08

#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
(うち新株予約権(株))	(2,150,761)	(1,436,856)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(81,011)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	第13回新株予約権新株予約権の個数208個普通株式208,000株	第13回新株予約権新株予約権の個数186個普通株式186,000株第14回新株予約権新株予約権の個数572個普通株式57,200株第15回新株予約権新株予約権の個数92個普通株式92,000株

(注)社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当期償却額(税額相当額控除後)であります。

2022/03/23 16:08