有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,175,000	3,600,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	201,481	287,786	0.7	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/09/28 15:12

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年6月30日)	当事業年度(2023年6月30日)
短期借入金	―千円	250,000千円
計	―千円	250,000千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は4,946,201千円となり、前事業年度末と比べ2,882,690千円増加いたしました。これは主に短期借入金が2,425,000千円、前受金が290,023千円、1年内返済予定の長期借入金が86,305千円、未払法人税等が35,752千円、賞与引当金が28,531千円増加したことによるものであります。固定負債は626,660千円となり、前事業年度末と比べ339,990千円増加いたしました。これは長期借入金が339,990千円増加したことによるものであります。
以上の結果、負債合計は5,572,861千円となり、前事業年度末に比べ3,222,680千円増加いたしました。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年6月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 買掛金	232,019	232,019	―
(3) 短期借入金	1,175,000	1,175,000	―
(4) 長期借入金(1年内返済予定分含む)	488,151	488,002	△148

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等については、上表に含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

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