6597 HPCシステムズ

6597
2020/09/29
時価
106億円
PER 予
32.29倍
2020年以降
15.92-46.97倍
(2020-2020年)
PBR
7.33倍
2020年以降
3.4-10.02倍
(2020-2020年)
配当
0%
ROE 予
22.7%
ROA 予
12.43%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2013年6月012億9918万322円--
2014年6月0-3億3223万-82円--
2015年6月011億4088万282円--
2016年6月07億5156万186円--
2017年6月4億8172万27億7004万686円--
2018年6月6億1166万33億1725万821円--
2019年6月8億2270万43億8955万1,087円--
2020年6月11億4279万58億6580万1,424円2,964円122億871万
2021年6月-61億3848万1,467円2,547円
9/29
106億5664万
9/29

2020年9月29日の株価2547円との比較

  • 2021年6月期の1株価値(予想1467円)との乖離 73.62%割高
  • 3年後の想定株価(3697円)との乖離 -31.11%割安2
  • 5年後の想定株価(4979円)との乖離 -48.85%割安3
3年後(2024)の想定株価
2020年9月29日のPER32.29で算出
想定利益成長率13.23%、想定EPS114.49円、想定投資収益率13.22%
5年後(2026)の想定株価
2020年9月29日のPER32.29で算出
想定利益成長率14.35%、想定EPS154.2円、想定投資収益率14.35%

財産価値

2013年6月
0
2014年6月
0
2015年6月
0
2016年6月
0
2017年6月
4億8172万
2018年6月 +26.97%
6億1166万
2019年6月 +34.5%
8億2270万
2020年6月 +38.91%
11億4279万

株主価値

2013年6月
12億9918万
2014年6月 赤転
-3億3223万
2015年6月 黒転
11億4088万
2016年6月 -34.12%
7億5156万
2017年6月 +268.57%
27億7004万
2018年6月 +19.75%
33億1725万
2019年6月 +32.32%
43億8955万
2020年6月 +33.63%
58億6580万
2021年6月 +4.65%
61億3848万

1株価値

2013年6月
322円
2014年6月
-82円
2015年6月
282円
2016年6月
186円
2017年6月
686円
2018年6月
821円
2019年6月
1,087円
2020年6月
1,424円
2021年6月
1,467円

株価

2020年6月
2,964円
2020/09/29
2,547円

時価総額

2020年6月
122億871万
2020/09/29 -12.71%
106億5664万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2013年6月16.86--
2014年6月-7.46--
2015年6月10.5--
2016年6月9.65--
2017年6月40.34--
2018年6月46.99--
2019年6月54.33--
2020年6月75.3639.331.02
2021年6月78.8732.296.93

2020年9月29日の予想PER(32.29倍)で算出したPEGレシオ

2021年6月期のEPS成長率4.66%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは6.93倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら3.23倍で割高、20%で成長するなら1.61倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
6.46倍割高
【10%】
3.23倍割高
【20%】
1.61倍標準
【30%】
1.08倍標準

EPS

2013年6月
16.86
2014年6月 マイ転
-7.46
2015年6月 プラ転
10.5
2016年6月 -8.1%
9.65
2017年6月 +318.03%
40.34
2018年6月 +16.48%
46.99
2019年6月 +15.62%
54.33
2020年6月 +38.71%
75.36
2021年6月 +4.66%
78.87

PER

2020/06/30
39.33
2020/09/29 -7.04倍
32.29

PEGレシオ

2020年6月
1.02
2021年6月 +5.91倍
6.93