キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:45
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億8113万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4535万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億8029万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 200 | -42 | 254 | 158 | - | 794 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | -191 | -47 | 19 | -238 | - | 576 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 537 | -48 | -126 | 489 | -61 | 938 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -185 | -21 | 222 | -206 | -21 | 954 | 通期 | 342 | -61 | 181 | 280 | -58 | 1,399 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -716 | -54 | 367 | -770 | -33 | 996 | 通期 | 426 | -100 | 4 | 327 | -79 | 1,731 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -2,116 | -15 | 1,336 | -2,131 | -15 | 935 | 通期 | -1,162 | -126 | 830 | -1,288 | -53 | 1,277 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -3,262 | -122 | 3,058 | -3,384 | -60 | 956 | 通期 | -2,793 | -236 | 2,754 | -3,029 | -129 | 1,018 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,780 | 45 | -3,081 | 3,826 | -41 | 1,763 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（個）
- 1億5821万
- 2018年6月（個） マイ転
- -2億3794万
- 2019年6月（個） プラ転
- 4億8916万
- 2020年6月（個） -42.75%
- 2億8005万
- 2021年6月（個） +16.59%
- 3億2651万
- 2022年6月（個） マイ転
- -12億8846万
- 2023年6月（個） -135.06%
- -30億2861万
設備投資#5*
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（個）
- -6083万
- 2020年6月（個）減少-4.46%
- -5811万
- 2021年6月（個）増加+35.88%
- -7897万
- 2022年6月（個）減少-33.25%
- -5271万
- 2023年6月（個）増加+145.11%
- -1億2920万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 5.13%
- 2018年6月（個）
- -4.7%
- 2019年6月（個）
- 9.95%
- 2020年6月（個）
- 7.23%
- 2021年6月（個）
- 7.31%
- 2022年6月（個）
- -19.3%
- 2023年6月（個）
- -31.54%