HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,021 | 128,885 |
| 減価償却費 | 27,753 | 27,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 1,528 | 2,909 |
| 為替差損益（△は益） | 530 | 512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -759 |
| 固定資産除却損 | 60 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,101 | -508,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,109 | -1,206,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,600 | 79,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,889 | -48,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,738 | -25,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | 1,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,429 | -311,143 |
| その他 | -62,928 | -94,521 |
| 小計 | -634,056 | -1,953,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -3,382 |
| 法人税等の支払額 | -80,206 | -158,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -716,123 | -2,115,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,540 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,855 | -9,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,687 | -5,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,086 | － |
| その他 | -759 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,756 | -15,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,035 | -81,701 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,900 | 17,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,913 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,951 | 1,335,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -530 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,459 | -795,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,000 | 934,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
