HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,624 | 201,021 |
| 減価償却費 | 21,991 | 27,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 1,539 | 1,528 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | 530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -499 |
| 固定資産除却損 | 669 | 60 |
| 株式公開費用 | 11,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,162 | -422,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,774 | -284,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,368 | 112,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,458 | -31,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,708 | -8,738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,921 | 3,164 |
| その他 | -3,698 | -233,357 |
| 小計 | -81,975 | -634,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,648 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -100,987 | -80,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,596 | -716,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,213 | -26,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,020 | -5,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,086 |
| その他 | -96 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,330 | -53,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,994 | -40,035 |
| 株式の発行による収入 | 91,540 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,546 | 366,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,756 | -403,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,093 | 996,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
