四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 237,624 |
| 減価償却費 | 21,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 |
| 支払利息 | 1,539 |
| 為替差損益（△は益） | -137 |
| 固定資産除却損 | 669 |
| 株式公開費用 | 11,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,708 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,921 |
| その他 | -3,698 |
| 小計 | -81,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,648 |
| 法人税等の支払額 | -100,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,020 |
| その他 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,994 |
| 株式の発行による収入 | 91,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,093 |