HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,885 | -125,238 |
| 減価償却費 | 27,977 | 30,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -273 |
| 支払利息 | 2,909 | 4,890 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | -1,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -4,699 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,516 | 873,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,206,875 | -3,357,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,745 | -30,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,139 | -24,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | 7,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -311,143 | -304,758 |
| その他 | -94,521 | -245,387 |
| 小計 | -1,953,880 | -3,177,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 134 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -6,963 |
| 法人税等の支払額 | -158,334 | -77,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,115,573 | -3,262,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -64,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,459 | -55,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,592 | -4,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,700 |
| その他 | -94 | -1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,146 | -122,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,357,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,701 | -77,501 |
| 配当金の支払額 | － | -105,177 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,485 | 8,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,547 | 3,057,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 5,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,685 | -321,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,298 | 956,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
