HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 125,422 |
| 減価償却費 | 37,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 |
| 支払利息 | 7,295 |
| 為替差損益（△は益） | 32,578 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,907,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,888 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,563 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,129 |
| その他 | -239,639 |
| 小計 | 3,915,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 |
| 利息の支払額 | -5,121 |
| 法人税等の支払額 | -131,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,780,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 86,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 |
| その他 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,450 |
| 配当金の支払額 | -106,894 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,081,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,813 |
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