HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,422 | 219,560 |
| 減価償却費 | 37,979 | 24,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -1,458 |
| 支払利息 | 7,295 | 4,854 |
| 為替差損益（△は益） | 32,578 | -11,338 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,907,627 | 470,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,117 | 42,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,719 | -86,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,888 | -40,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,563 | -163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,129 | 18,020 |
| その他 | -239,639 | -117,928 |
| 小計 | 3,915,773 | 523,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -5,121 | -4,962 |
| 法人税等の支払額 | -131,249 | -73,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,780,297 | 446,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 86,318 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,818 | -10,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -3,264 |
| その他 | -11 | -11,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,351 | -25,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,450 | -200,836 |
| 配当金の支払額 | -106,894 | -106,832 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 257 | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -199,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,081,137 | -507,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,250 | -87,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,813 | 1,644,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
