HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,560 | 351,666 |
| 減価償却費 | 24,914 | 26,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -4,044 |
| 支払利息 | 4,854 | 2,545 |
| 為替差損益（△は益） | -11,338 | -32,381 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,207 | 505,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,033 | -498,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,390 | 3,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,419 | -74,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -5,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -163 | 1,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,020 | -227,660 |
| その他 | -117,928 | 82,428 |
| 小計 | 523,392 | 132,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 4,044 |
| 利息の支払額 | -4,962 | -2,229 |
| 法人税等の支払額 | -73,187 | -159,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,700 | -24,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25 | 39,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,992 | -43,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -7,300 |
| その他 | -11,585 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,868 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,836 | -115,280 |
| 配当金の支払額 | -106,832 | -115,879 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200 | 1,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,995 | -532,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,463 | -411,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,252 | 6,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,883 | -439,942 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,644,647 | 1,530,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
