HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,931 | 644,889 |
| 減価償却費 | 83,361 | 57,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -4,146 |
| 支払利息 | 12,108 | 8,741 |
| 為替差損益（△は益） | -20,070 | 20,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -759 |
| 固定資産除却損 | 197 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,470,160 | 326,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173,474 | 151,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,950 | 171,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,378 | 37,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 6,750 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,560 | 1,052 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,140 | -15,570 |
| その他 | -110,973 | 84,263 |
| 小計 | 4,247,964 | 1,490,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 4,146 |
| 利息の支払額 | -9,675 | -9,236 |
| 法人税等の支払額 | -164,710 | -147,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,075,577 | 1,336,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48,995 | -9,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,792 | -34,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,837 | -3,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,635 | 760 |
| その他 | -11,664 | -7,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,662 | -55,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,650,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,536 | -382,228 |
| 配当金の支払額 | -107,045 | -107,163 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 457 | 1,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -199,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363,173 | -1,038,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,225 | -5,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,967 | 237,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,732,531 | 1,970,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
