HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,346 | 465,037 |
| 減価償却費 | 55,453 | 52,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -37 |
| 支払利息 | 4,940 | 2,995 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313 | -310 |
| 固定資産除却損 | 0 | 669 |
| 株式公開費用 | － | 11,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,239 | -170,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,156 | 190,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,051 | -24,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,694 | -20,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,887 | -12,089 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 7,607 |
| その他 | 47,646 | 25,966 |
| 小計 | 689,017 | 528,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 |
| 利息の支払額 | -4,988 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -147,134 | -184,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,941 | 341,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,430 | -41,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,402 | -16,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,960 | － |
| その他 | 100 | -3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,772 | -61,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,728 | -113,194 |
| 株式の発行による収入 | － | 91,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,339 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,389 | 181,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,662 | 461,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,336 | 1,399,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
