有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,673 | 367,346 |
| 減価償却費 | 52,333 | 55,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -46 |
| 支払利息 | 4,288 | 4,940 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,930 | -313 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,716 | 103,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,490 | 82,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,880 | -22,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,851 | 27,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 19,887 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 2,946 |
| その他 | -37,794 | 47,646 |
| 小計 | -65,086 | 689,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 46 |
| 利息の支払額 | -4,091 | -4,988 |
| 法人税等の支払額 | -121,476 | -147,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,575 | 536,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,951 | -36,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -24,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 12,960 |
| その他 | -755 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,366 | -47,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,915 | -127,728 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,085 | -126,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,723 | 362,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,674 | 938,336 |