HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,037 | 666,310 |
| 減価償却費 | 52,672 | 64,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
| 支払利息 | 2,995 | 4,408 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | -531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | -590 |
| 固定資産除却損 | 669 | 60 |
| 株式公開費用 | 11,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,531 | 14,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,347 | -147,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,586 | 94,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,459 | 23,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,089 | 16,761 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,607 | 595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,210 | -103,433 |
| その他 | -31,243 | -49,765 |
| 小計 | 528,786 | 583,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -4,497 |
| 法人税等の支払額 | -184,208 | -153,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,513 | 426,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,182 | -73,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,937 | -5,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,177 |
| その他 | -3,336 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,455 | -99,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,194 | -125,750 |
| 株式の発行による収入 | 91,540 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,900 | 29,873 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,246 | 3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,122 | 331,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,459 | 1,730,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
