HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,310 | 630,654 |
| 減価償却費 | 64,670 | 60,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -67 |
| 支払利息 | 4,408 | 7,285 |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -5,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | -803 |
| 固定資産除却損 | 60 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,833 | -1,156,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,954 | -511,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,924 | 33,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,529 | -17,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,761 | -25,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 595 | 7,170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,433 | 85,983 |
| その他 | -49,765 | 11,710 |
| 小計 | 583,784 | -880,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 67 |
| 利息の支払額 | -4,497 | -7,644 |
| 法人税等の支払額 | -153,132 | -274,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,187 | -1,162,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -23,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,540 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,283 | -44,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,687 | -8,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,200 |
| その他 | -339 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,673 | -126,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -455,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,750 | -214,496 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,873 | 19,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,124 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,998 | 829,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 5,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,043 | -453,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,503 | 1,277,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
