HPCシステムズ（6597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,654 | 282,109 |
| 減価償却費 | 60,730 | 78,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -1,021 |
| 支払利息 | 7,285 | 16,549 |
| 為替差損益（△は益） | -5,725 | -28,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -803 | -6,956 |
| 固定資産除却損 | 568 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156,847 | -3,192,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511,510 | -117,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,967 | -103,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,983 | 28,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,170 | 8,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 85,983 | -90,877 |
| その他 | 11,710 | 429,107 |
| 小計 | -880,366 | -2,697,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -7,644 | -18,456 |
| 法人税等の支払額 | -274,335 | -77,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,279 | -2,792,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,000 | -115,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,009 | -115,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,702 | -13,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 6,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,200 | － |
| その他 | -105 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,188 | -235,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,180,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -455,000 | -1,275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,496 | -273,705 |
| 配当金の支払額 | － | -105,376 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,270 | 8,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,537 | 2,754,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,725 | 14,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,204 | -259,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,298 | 1,017,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
