新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/03/26 15:01

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2016年9月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 11名当社従業員 10名社外協力者 4名
新株予約権の数(個) ※	81,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 81,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	500(注)2
新株予約権の行使期間 ※	2016年10月14日～2026年10月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 500資本組入額 250
新株予約権の行使の条件 ※	①	新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
	②	新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
	③	その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)3

※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

2020/03/26 15:01

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
決議年月日	2016年9月21日	2016年9月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役11名当社従業員10名社外協力者4名	当社従業員329名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 531,000株	普通株式 122,100株
付与日	2016年10月14日	2016年10月14日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2016年10月14日から2026年10月14日まで	2018年9月22日から2026年9月20日まで

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
決議年月日	2016年12月12日	2016年12月12日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役1名当社監査役2名当社従業員10名社外協力者2名	当社従業員22名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 43,100株	普通株式 7,620株
付与日	2016年12月16日	2016年12月16日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2016年12月16日から2026年12月16日まで	2018年12月13日から2026年12月11日まで

	第5回新株予約権	第6回新株予約権
決議年月日	2018年3月15日	2019年1月15日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役1名当社従業員6名当社従業員内定者7名	当社取締役 3名当社従業員 10名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 127,800株	普通株式 85,200株
付与日	2018年3月19日	2019年1月18日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	定めておりません	定めておりません
権利行使期間	2018年3月19日から2028年3月19日まで	2021年1月16日から2028年12月25日まで

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件

2020/03/26 15:01

#4 事業等のリスク

① 新株予約権行使に伴う株主価値の希薄化について
当社では企業価値向上を意識した経営の促進を図るとともに、当社の業績向上に対する意欲向上を高める目的から、役員及び従業員に対してストック・オプション(新株予約権)の付与を行っております。今後、新株予約権の行使が行われた場合、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。新株予約権の詳細については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
② 株主に関する事項について

2020/03/26 15:01

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/03/26 15:01

#6 新株予約権等に関する注記

3. 新株予約権等に関する事項

2020/03/26 15:01

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在の発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2020/03/26 15:01

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記

第三者割当による新株式の発行による増加 100,500株
新株予約権の行使による増加 247,640株
2. 自己株式に関する事項

2020/03/26 15:01

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2020/03/26 15:01

#10 社外取締役（及び社外監査役）、役員の状況

(※6)近親者 配偶者及び二親等内の親族をいう。
なお、大津英雄は当社新株予約権を800個、川崎晴一郎は当社新株予約権を1,200個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

2020/03/26 15:01

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(純資産)
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べて1,534,058千円増加し、2,261,903千円(前期比210.8%増)となりました。これは主に、12月18日の東証マザーズ上場に伴う公募増資、第三者割当増資及び新株予約権の行使による資本金550,330千円並びに資本準備金550,330千円の増加、当期純利益の計上等による繰越利益剰余金の増加434,533千円によるものであります。
③ 経営成績の分析

2020/03/26 15:01

#12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/03/26 15:01

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	当事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
普通株式増加数(株)	-	420,958
(うち新株予約権(株))	-	420,958
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第1回新株予約権(新株予約権の数309,000個)第2回新株予約権(新株予約権の数83,520個)第3回新株予約権(新株予約権の数22,400個)第4回新株予約権(新株予約権の数3,600個)第5回新株予約権(新株予約権の数123,600個)	-

2020/03/26 15:01