有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,731
預金
普通預金	3,194,485
合計	3,197,216

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	41,239
㈱エフレジ	7,439
ヤフー㈱	6,165
㈱髙島屋	5,783
㈱ネットジャパン	5,501
その他	6,769
合計	72,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,255	12,410,420	12,404,778	72,897	99.4	2.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
リユース品	550,679
合計	550,679

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中央宝石研究所	1,362
㈱きれいや	1,162
㈱バンク	292
㈱桑山	208
㈱楽天	96
その他	576
合計	3,698

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	93,516
Google,Inc.	42,016
㈱DYM	36,792
楽天㈱	21,055
タイヘイ㈱	17,593
その他	286,101
合計	497,076

⑥ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給料手当	226,646
社会保険料	70,182
支払利息	28
合計	296,857

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	181,683
住民税	40,836
事業税	52,958
合計	275,478