(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,895
預金
普通預金	1,957,414
合計	1,959,310

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	28,619
ヤフー㈱	10,581
東京山喜㈱	8,419
㈱エフレジ	6,048
㈱高島屋	5,419
㈱ながの東急百貨店	3,638
その他	4,528
合計	67,255

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
41,132	9,906,436	9,880,313	67,255	99.3	1.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
リユース品	494,351
合計	494,351

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	2,737
テイケイワークス㈱	2,273
㈱きれいや	732
㈱桑山	443
㈱中央宝石研究所	429
その他	35
合計	6,651

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DYM	38,631
Google,Inc.	24,733
㈱トライステージ	20,785
㈱ファンコミュニケーションズ	16,754
㈱日本経済広告社	13,716
その他	203,197
合計	317,819

⑥ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給料手当	187,801
社会保険料	60,408
支払利息	168
合計	248,378