有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,999,008 | ※2 7,756,246 |
| 売掛金 | 343,297 | 493,210 |
| 商品 | 2,794,148 | 4,543,362 |
| その他 | 321,576 | 633,702 |
| 貸倒引当金 | △9,320 | △9,680 |
| 流動資産合計 | 10,448,711 | 13,416,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 775,695 | 1,266,443 |
| 減価償却累計額 | △181,968 | △302,325 |
| 建物(純額) | 593,726 | 964,117 |
| 機械及び装置 | 5,625 | 5,625 |
| 減価償却累計額 | △2,621 | △3,569 |
| 機械及び装置(純額) | 3,003 | 2,055 |
| 工具、器具及び備品 | 291,716 | 409,353 |
| 減価償却累計額 | △175,440 | △231,650 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 116,276 | 177,702 |
| その他 | 11,253 | 11,589 |
| 減価償却累計額 | △6,898 | △7,027 |
| その他(純額) | 4,355 | 4,562 |
| 有形固定資産合計 | 717,360 | 1,148,438 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,757,419 | 3,599,426 |
| 顧客関連資産 | 1,306,327 | 1,031,311 |
| ソフトウエア | 513,715 | 817,539 |
| その他 | 113,340 | 247,561 |
| 無形固定資産合計 | 5,690,803 | 5,695,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,840 | 11,280 |
| 関係会社株式 | ※1 10,000 | ※1 10,000 |
| 敷金差入保証金 | 569,115 | 746,700 |
| 破産更生債権等 | 17,579 | 17,579 |
| 繰延税金資産 | 137,336 | 206,053 |
| その他 | 58,793 | 85,803 |
| 貸倒引当金 | △17,579 | △17,579 |
| 投資その他の資産合計 | 788,084 | 1,059,838 |
| 固定資産合計 | 7,196,248 | 7,904,113 |
| 資産合計 | 17,644,960 | 21,320,955 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,940 | 78,242 |
| 短期借入金 | - | ※2,※3 150,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 146,000 | 86,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 1,571,220 | ※2,※4 2,673,094 |
| 未払金 | 1,219,223 | 1,410,253 |
| 未払費用 | 604,761 | 790,931 |
| 未払法人税等 | 1,085,253 | 818,262 |
| 未払消費税等 | 441,039 | 339,703 |
| 契約負債 | 431,387 | 409,561 |
| 賞与引当金 | 66,556 | 308,003 |
| その他 | 101,783 | 96,026 |
| 流動負債合計 | 5,690,165 | 7,160,077 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 211,000 | 125,000 |
| 長期借入金 | ※4 3,122,306 | ※2,※4 5,034,217 |
| 資産除去債務 | 65,885 | 160,982 |
| 繰延税金負債 | 316,661 | 228,037 |
| その他 | - | 2,000 |
| 固定負債合計 | 3,715,853 | 5,550,236 |
| 負債合計 | 9,406,019 | 12,710,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 810,269 | 867,373 |
| 資本剰余金 | 2,464,449 | 2,521,553 |
| 利益剰余金 | 4,875,597 | 6,038,011 |
| 自己株式 | △390 | △1,005,528 |
| 株主資本合計 | 8,149,926 | 8,421,409 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,710 | 150 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,710 | 150 |
| 新株予約権 | 87,304 | 189,081 |
| 純資産合計 | 8,238,941 | 8,610,641 |
| 負債純資産合計 | 17,644,960 | 21,320,955 |
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